Интернет-конференция с клиентом компании «Финам», заработавшим 650% на срочном рынке

Добрый день. Получать на бирже стабильный доход, также как в банке — невозможно. На бирже всегда существуют риски не только не получения дохода, но и риски убытков, то есть недополучения первоначально вложенной суммы. Однако, при грамотном подходе к биржевой торговле, эти риски можно максимально нивелировать и в самом худшем случае ваш риск будет состоять лишь в том, что для получения дохода вам потребуется подождать определенное время, иногда существенное. Если у вас этого времени нет (то есть вы пришли на биржу с короткими деньгами не больше 1 года и вы на бирже — новичок), то вы с очень большой долей вероятности получите на бирже убыток. Если у вас есть это время (то есть вы приходите на биржу с «длинными деньгами» — от двух-трех лет и выше), то можно уверенностью сказать, что даже не будучи опытным биржевиком, средняя доходность ваших биржевых вложений превысит ставку депозита минимум в 2–3 раза. А как именно это сделать, я подробно расскажу на семинаре.

Доброе утро, Михаил.

Отвечаю с конца

1. Биржевой торговлей я занимаюсь больше 20-и лет, с ноября 1993-го года, начинал еще с ваучеров на московских биржах ЦРУБ и РТСБ.

2. Насчет сайтов. Если вы хотите иметь возможность отслеживать он-лайн биржевую торговлю управляющих, то это можно делать на сайтах www.comon.ru и www.mfd.ru (программа EasyMany). Кроме того на этих сайтах существует масса профильной биржевой информации, а также форумы, где много лет общаются между собой участники рынка. Из более молодых проектов могу посоветовать трейдерские сообщества www.smart-lab.ruи www. H2T.ru, а что касается опционов, сайт — www.lowrisk.ru.

3. Литературы по рынкам сейчас очень много на любой вкус (чего не было в мое время, потому все приходилось познавать на собственном опыте проб и ошибок). В целом советую не увлекаться техническим анализом и вообще теорией, а стараться читать литературу как можно ближе к практике и непосредственно от практиков рынка. В этом смысле, для начинающих торговлю на акциях могу порекомендовать книгу Паршикова и Твардовского «Секреты биржевой торговли», где опытные участники нашего рынка иллюстрируют теорию и практические приемы торговли на конкретных примерах из недавней истории отечественного ФР, что очень ценно и вдвойне полезно. Что касается опционов от практика нашего ФР, то рекомендую книги Михаила Чекулаева, ну, а для желающих погрузиться в общую теорию этих потрясающих инструментов фондового рынка — знаменитую книгу Кевина Коннолли «Покупка и Продажа Волатильности».

4. По таймингу и торговым периодам. За свои 20 лет на рынках я освоил торговлю на разных тайм-фреймах, от долгосрочной до скальперской и использую их все в зависимости от задач моих клиентов, кого я консультирую по управлению их средствами. Но лично предпочитаю все-же интрадейную торговлю (когда есть на это время).

5. По стратегиям и рынкам. В последние лет 5 я практически целиком сконцентрировался на торговле опционами и фьючерсами, поэтому в основном использую опционные стратегии, как классические (продажа волатильности, стреддлы и стренглы, пропорциональные спреды), так и свою авторскую стратегию «Прикрытый интрадей», которая сочетает в себе опционную конструкцию и скальпинг фьючерсами. Эту стратегию я уже скоро год как преподаю в виде вебинаров на широкую аудиторию, причем не только в нашей стране (моими учениками на данный момент являются люди из пяти стран пост-советского пространства) и она пользуется постоянно растущим спросом. Но этот курс достаточно дорогой и рассчитан на уже продвинутых участников рынка.

6. По индикаторам и программам. Я убежденный сторонник того, что не нужно усложнять сущности. Львиная доля технических индикаторов — это вторичная функция от цены актива, более того — ни один из индикаторов не несет на себе прогнозную функцию (то есть не позволяет предсказывать рынок, а лишь его диагностирует). Поэтому в анализе рынка я использую только классический графический анализ, не более того, и вообще никогда не ставлю индикаторы и попытки прогноза рынка в основу получения биржевого результата, и постоянно пропагандирую этот взгляд на различных профессиональных конференциях и выступлениях и этому учу своих слушателей на семинарах и вебинарах. Что касается программ, то все тоже довольно просто — торговый терминал (без всяких приводов) + эксель. Ну и еще для анализа сложных опционных конструкций опционов использую программу «Опционный аналитик» на сайте www.option.ru. Как этим софтом пользоваться — также учу на семинарах.

Надеюсь, на все ответил. Спасибо за вопросы.

Евгений, здравствуйте!

Вы задаете абсолютно закономерный вопрос. На бирже, естественно, такие прибыли невозможно получать на постоянной основе, более того — абсолютное большинство тех, кто стремится на бирже к таким заработкам — автоматически берет на себя непомерные риски, и в итоге не зарабатывают, а теряют деньги. В итоге страдают и эти люди и репутация биржевой торговли — возникает впечатление, что биржа — это лохотрон (вроде казино) где все проигрывают.

На самом деле, показанная мной доходность — это довольно редкий случай и в нем сошлись несколько факторов:

1. Мой 20-летний опыт работы на фин.рынках, что само по себе большая редкость.

2. Уникальная рыночная ситуация, которая произошла на нашем рынке в связи с Крымскими событиями.

3. То, что я работаю в достаточно специфическом сегменте — срочном рынке (торгую опционами и фьючерсами), где работают (по крайней мере — пока) очень мало людей в силу специфики и новизны опционов, как инструмента. Рынок этот чрезвычайно интересный и я его всячески пропагандирую и обучаю торговли на нем. Но на данный момент в опционах разбираются не так много участников рынка, даже среди людей с солидным биржевым стажем, что в свою очередь дает дополнительные возможности для заработка тем, кто разобрался в этом рынке на хорошем уровне.

В любом случае, подобные доходности получаются только на предельном риске, а чтоб их на себя брать — нужен опыт, поэтому я никогда не советую новичкам (в том числе своим ученикам) работать с большими рисками, пока они не накопят хотя бы 5 лет положительной стабильной торговли на малом риске.

Я всегда ориентирую большинство людей приходящих на биржу, что они смогут стабильно зарабатывать 2–3 банковских депозитных ставки, на схожем сроке с депозитным (от года-двух и выше). Эта доходность — абсолютно реальна, и вы правы — она соразмерна с доходностью в реальном секторе. Правда, в отличие от реального сектора у биржи есть ряд преимуществ:

1. По сути ваш результат зависит только от вас. Не нужно постоянно зависеть от партнеров, поставщиков, клиентов, проверяющих органов и т. д. У вас практически нет текущих издержек, которые нужно покрывать чтоб выйти на рентабельность и прочего неизбежного геморроя, который всегда есть в реальном секторе.

2. Вы сами выбираете время и место работы. Торговать на бирже можно из любой точки мира, где есть интернет. Более того — вы можете в любое время прекратить торговлю, а потом возобновить ее вновь. Поэтому я часто имею возможность устраивать себе спонтанные отпуска и поездки по стране и миру в любое удобное для меня время, при этом я могу как работать в этих поездках (из отеля, с пляжа и т. д.) так и не работать.

3. На бирже иногда случаются ситуации (как было весной этого года), когда ваша доходность может очень резко подскочить от среднегодовой, причем на порядок. А это в реальном секторе практически не происходит, или происходит намного реже.

Но в любом случае, биржевая торговля как основная профессия — доступна далеко не всем, в первую очередь в силу психологических причин, поэтому я ни в коем случае не призываю всех уходить из реального сектора на биржу и менять профессию) Но что я настоятельно всем рекомендую — это рассмотреть биржу как дополнительный, второй, источник заработка и как один из основных способов инвестирования (наряду с вкладами, недвижимостью и т. д.). Только при этом нужно ставить себе разумные цели по прибыли, как я и сказал выше — 30–40 годовых, не больше. Вот в этом случае ваше присутствие на бирже будет действительно крайне полезно и выгодно для вас. В этом я вас уверяю, более того — на своих семинарах я подробно рассказываю, как это сделать.

Юрий, добрый день. На самом деле, там была не одна сделка, всего было несколько сотен сделок, ведь я скальпер и интрадейщик, а это предполагает большое количество сделок внутри дня. Причем, все эти сделки в он-лайне могли наблюдать все желающие, так как этот счет публичный, он транслируется мной постоянно на сайте www.соmon.ru . На этом сайте любой клиент компании Финам, имеющий реальный счет, может публично свой счет транслировать. У меня к этому счету подписано более ста человек и они все мои сделки отслеживали он-лайн, так что тут нет никаких секретов, просто самих сделок очень много, чтоб все их тут публиковать.

Но я могу в целом рассказать, как получилась такая доходность.

1. Во-первых, все дело в рыночной ситуации. В начале марта наш рынок резко рухнул, реагируя на крымские события, и это дало возможность для отличных дешевых покупок в середине марта. Причем, я эти покупки делал не «втихаря», а открыто на нескольких профессиональных ресурсах опубликовал 13-го марта свою статью, которая красноречиво называлась «Время Покупать», где подробно объяснил — почему именно сейчас надо брать рынок. Вот ссылка на эту статью — http://www.h2t.ru/blog/4307.html

Как видите по дате публикации и последующему обсуждению — все честно, без обмана.

2. Итак дешевые покупки были основной будущей доходности, а далее свою роль сыграли мои опционные стратегии. Те кто в теме, прекрасно знают, что опционы позволяют получать на порядок большие доходности, по сравнению с рынком акций, в случае конечно — верного прогноза, ну, а прогноз был верен (как можно судить по статье.

3. Ну и наконец — риски. Поскольку я на рынках очень много лет, я позволяю себе (в случае уверенности в рыночной ситуации) торговать на предельном риске (то есть рискуя всем размером счета), что также сильно повышает доходности. Но естественно — я никогда не советую такие риски брать новичкам. В этом случае я всегда привожу аналогию со спортом. Если вы впервые пришли в тренажерный зал и ваш инструктор спортсмен-культурист с 20-летим стажем, то он никогда не даст вам те нагрузки, которые ежедневно использует сам в своих тренировках, иначе вас эти нагрузки попросту убьют. У новичка и спортсмена со стажем нагрузки совершенно разные, но при этом инструктор вас всегда сможет грамотно научить — как тренироваться и прогрессировать именно в вашем случае. Так и на рынке с рисками. У каждого они свои, исходя из стажа и я всегда смогу научить вас как с ними работать, исходя из конкретно вашей ситуации.