Оперативное планирование денежных средств - новая услуга для малого бизнеса

Консалтинговая компания Westconsulting объявляет о появлении новой услуги для компаний малого бизнеса — Оперативное планирование денежных средств.

В условиях кризиса ликвидности особую актуальность приобретает эффективное управление денежными средствами компании. Одни из основных задач по управлению денежными средствами, стоящие перед компанией, это:

- Максимально точное прогнозирование возможности возникновения кассовых разрывов из-за сложности получения «быстрых» кредитов

- Синхронизация поступлений и расходования денежных средств для предотвращения возникновения кассовых разрывов

Основным инструментом оперативного управления денежными средствами является платежный календарь (кассовый план), связанный с системой осуществления платежей и системой оперативного бюджетного контроля. В рамках проекта консультантами по финансовому управлению компании Westconsulting на основании анализа структуры денежных потоков компании разрабатывается методика оперативного управления денежными средствами, включающая в себя следующие основные элементы:

- Комплект форм для оперативного управления денежными средствами (платежный календарь, дополнительные аналитические отчеты)

- Алгоритмы и источники формирования плановых данных, а также взаимосвязь с системой осуществления платежей (данные заявок на оплату) и системой учета фактических данных по платежам

Реализация предложенного решения включает в себя следующие этапы:

1. Анализ структуры входящих и исходящих денежных потоков, текущего состояния системы управления денежными средствами

2. Разработка комплекта форм для оперативного управления денежными средствами (форма платежного календаря, аналитические формы)

3. Разработка алгоритмов и определение источников формирования показателей платежного календаря

4. Разработка методики анализа и корректировки платежного календаря

5. Разработка регламентов работы с платежным календарем

Данное решение является универсальным инструментом для оперативного управления денежными средствами и может быть адаптировано для предприятий любых отраслей.

Стоимость услуги - 4 тысячи рублей.

Телефон: +7 911 450 55 30, info@westconsulting.ru

http://westconsulting.ru/special_offer