Нечаянная удача и прожорливые МУПы: как преобразился бюджет Калининграда

В бюджете областного центра, который был задуман в конце прошлого года бездефицитным, теперь зияет «дыра» в 150 млн рублей. Изначально обе части городской казны были равны и составляли 10 млрд 255 млн рублей. Как теперь выглядят доходная и расходная составляющая главного финдокумента города — в материале «Нового Калининграда.Ru».

Нечаянная удача

Доходная часть бюджета Калининграда была увеличена на 184,1 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы городской казны выросли на 146 млн рублей. При этом сборы по НДФЛ - основному источнику бюджетных доходов - не дотягивают до планового показателя 185 млн рублей.

Доходная часть бюджета потяжелела» на 845,1 млн рублей. Пополнение городской казны должно произойти в основном за счет финансовых вливаний из областного бюджета (676,1 млн рублей). В частности, это субсидии на ремонт моста на Аллее Смелых (9,3 млн), реконструкцию набережной Трибуца (38,7 млн рублей), строительство котельных, коммунальных сетей, садов и школ, и т. д.

Доходную часть бюджета также увеличили 23 млн рублей, поступивших в рамках международного проекта на восстановление Макс-Ашманн парка.

Неожиданно «в плюс», аж на 146 млн рублей, ушли также налоговые и неналоговые доходы. Таким нечаянным счастьем город обязан, как ни странно, рыбодобывающим предприятиям. Они получили предоплату по заключенным договорам и заплатили налоги — сразу на 308 млн рублей больше, чем планировалось.

Кроме того, на 52 млн рублей плановый показатель превышают сборы так называемой «упрощенки», что, по мнению властей, стало следствием роста оборотов розничной торговли и объемов платных услуг населению. «Вмененка» подросла куда скромнее — на 2 млн рублей.

Налог на имущество организаций превысил план на 10 млн, сборы госпошлин — на 7 млн, прочие доходы от аренды муниципального имущества — на 28,3 млн, доходы от продажи квартир — на 3,6 млн. Из-за перехода ИП на патентную систему налогообложения соответствующая строка увеличилась на 1 млн руб.

Заметно превысили плановый показатель также доходы от продажи земельных участков (109 млн), по административным платежам город перевыполнил план на 39,5 млн рублей. За счет штрафов и санкций горбюджет «потолстел» на 2,6 млн рублей.

Зато по налогу на доходы физических лиц город недобирает аж 185 млн рублей из-за низкой, «кризисной» активности бизнеса. Недосчитается бюджет также 35 млн рублей акцизных доходов. «Провис» по земельному налогу также выходит ощутимым — 70 млн рублей. Это, по данным властей, связано с оспариванием через Арбитражный суд Калининградской области кадастровой оценки земельных участков. Поуменьшили городскую казну и арендные неплатежи — за свои земельные участки Калининград недополучит около 150 млн рублей.

В общем, налоги рыбаков в прямом смысле вытягивают со дна эту часть городского бюджета. 

Прожорливый транспорт

Расходная часть бюджета, в свою очередь, увеличилась на 994,4 млн рублей, львиная доля из них — все те же 676,1 млн из областного бюджета, которые просто планируется потратить по назначению. Все те же знакомые нам по разделу «Доходы» 23 млн уйдут на приведение в благопристойный вид Макс-Ашманн-парка.

Дополнительные средства выделяются на некоторые социальные объекты. «Несколько школ — подключение к теплосетям, как вот школа, например, Глиэра у нас музыкальная, еще в двух школах делается у нас ремонт и также подключение идет, именно школы творчества», — пояснил Кропоткин.

Порядка 17 млн рублей выделено перевозчикам в качестве компенсации за льготный проезд пенсионеров и школьников. Статью «Расходы» утяжелили также несколько прохудившихся крыш на социальных учреждениях и неблаговидный фасад 23-й школы. «Пошли на это, потому что есть инвестор, 50 на 50 софинансирование. Несколько тротуаров у нас есть, из этого получается общая сумма», — пояснил Кропоткин.

Недосчитаются финансирования некоторые объекты адресной инвестиционной программы. Правда, Кропоткин заверил журналистов, что из АИП убрали весь «уличный» ремонт, который все равно придётся отложить до весны.

«Там из адресной инвестиционной программы переходящее переходит в то, что сегодня востребовано. Потому что программа уже у нас закрывается, те ремонты, которые мы не можем делать в зимний период времени. Мы же не можем их делать, и они идут переходом на следующий год. И те деньги, которые у нас не были задействованы, мы их переставляем на то, что мы можем сегодня задействовать. А задействовать можем это внутри каких-то помещений», — пояснил Кропоткин.

На поддержку МУП "Калининград-ГорТранс" дополнительно выделено 72,3 млн рублей. Всего в этом году на помощь предприятию из городского бюджета будет потрачено 355 млн рублей.

Кроме того, дополнительные 72,3 млн рублей уйдут «Калининград-ГорТрансу». «Мы оказываем помощь предприятию — там у нас возмещение затрат, которые предприятие несет по разнице вот этих проездных билетов, которые мы возмещаем льготникам», — пояснил журналистам глава бюджетной комиссии Горсовета Олег Быков.

Андрей Кропоткин в свою очередь напомнил, что всего в этом году на поддержку МУПа город потратит 355 млн рублей. Правда, это на 20 млн меньше, чем в 2014-м. Виной всему электротранспорт, уверен Кропоткин.

«Если мы в свой парк „ГорТранса“ купим новые автобусы, даже если в лизинг, и будет операционная деятельность, то эта нагрузка на бюджет может уменьшаться разительно. В зависимости от того, какие будут маршруты, какое будет количество. Автобусы — они не убыточны, они работают „ноль“ и даже „плюс“, то есть, они экономически выгоны. Электротранспорт пока не окупается своим собственным предприятием. Но во всех городах он дотирован. Поэтому мы будем обязательно дотировать, ничего здесь страшного нету», — сказал Кропоткин.

Критическое тепло

70 млн рублей пошли на увеличение уставного фонда МП «Калининградтеплосеть». Эти средства предприятию необходимы на обеспечение устойчивой работы и расчетов с поставщиками топлива.

На непростых бюджетных отношениях этого предприятия с городом и областью вообще стоит остановиться отдельно — за ближайшие два года «Теплосети» готовы «съесть» почти 1,5 млрд рублей из городского бюджета.

В нынешнем году в городской казне на поддержку «Теплосети» на плаву предусмотрено почти 592 млн рублей. Из них 200 млн должны пойти на исполнение муниципальных гарантий, 300 млн — на увеличение уставного фонда предприятия. По гарантии, предоставленной городом предприятию перед ЕБРР, бюджет должен будет заплатить 91,8 млн руб.

В апреле этого года сообщалось, что горвласти рассчитывают за три года сделать муниципальное предприятие «Калинградтеплосеть» безубыточным. Для этого, по их мнению, нужно закрыть старые котельные и повысить тарифы для населения. 

В четверг депутаты обратились к губернатору Николаю Цуканову и председателю областной Думы Марине Оргеевой с просьбой помочь убыточному предприятию материально — выделив в этом году субсидии в размере 135 млн рублей, а в следующем — в 450 млн.

Исходя из этого послания, «Теплосеть» в глубокую долговую яму сбросили два обстоятельства. Первое — нарушения, допущенные региональной Службой по государственному регулированию цен и тарифов. Это подтвердила Федеральная служба по тарифам, которая сочла экономически необоснованным тариф, установленный в Калининграде на тепловую энергию и горячее водоснабжение.

Второе — увеличение кредитного портфеля предприятия по займу в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) в связи с головокружительным взлетом евро по отношению к национальной валюте.

«Возможности предоставления финансовой помощи МП „Калининградтеплосеть“ со стороны городского округа „Город Калининград“ на сегодняшний день исчерпаны», — констатируют авторы документа.

Кропоткин сказал, что еще одним фактором, едва не утопившим предприятие, стала «проблема ранее с менеджментом», которую, по его мнению, удалось решить путем «оптимизации». Однако «Теплосети» эти меры спасти уже не в состоянии.

«Ситуация как снежный ком нарастает. Она началась еще с 2011 года. Но в основном это был 2012 год, когда был экономически необоснованный тариф введен и первые 245 млн убытков. А они уже начали генерировать следующие убытки, вы понимаете, одна сумма идет за другой — и образуется вот большая сумма, в 1 млрд 600 млн на сегодняшний момент. Город давал гарантии — сначала на 400, потом еще на 400 давали, потом еще помогали, дотировали», — заключил депутат.

Критической отметки ситуация с «Калининградтеплосетью», по мнению Кропоткина, достигнет в 2016-м, когда предприятию потребуется уже 893,9 млн руб. «И еще от операционной деятельности убытки будут — как минимум 250–300 млн, если брать за основу сегодняшние тарифы и сегодняшнее положение дел. Назовем это бедственной ситуацией», — сказал глава горсовета.

Станет ли 2016 год «критическим» и для бюджета городского округа в целом, станет понятно в ноябре — общественные слушания должны пройти 11 числа. Две недели у депутатов будет на то, чтобы рассмотреть предложения горожан. 25 ноября проект бюджета-2016 планируется принять во втором и в третьем чтении.

Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Текст: Алла Сумарокова